Аналітики інвестбюлетеня The Kobeissi Letter оприлюднили детальний “посібник” поведінки президента США Дональд Трамп під час геополітичних конфліктів і пояснили, як ця модель впливає на фінансові ринки, зокрема криптоактиви.
За їхніми спостереженнями, у 2025–2026 роках сформувався повторюваний патерн ескалації та деескалації, який створює передбачувані хвилі волатильності. Саме ці хвилі стають можливістю для трейдерів, як на традиційних ринках, так і в криптосекторі.
10 кроків ескалації
Аналітики виділили 10 кроків, які умовно поділили на три фази.
Кроки 1–3: тиск і “удар”.
Спочатку Трамп застосовує інформаційний тиск, публічно закликає опонента “укласти угоду” і сигналізує про можливу ескалацію. Перед загостренням конфлікту з Іраном він заявляв, що “велика армада прямує до Ірану”, одночасно пропонуючи домовленість.
Далі слідує демонстрація сили, військова або економічна. Якщо це не дає результату, відбувається різкий крок, часто у п’ятницю ввечері, коли традиційні ринки вже закриті. Це провокує стрибок волатильності на вихідних і перетік капіталу в захисні активи, зокрема стейблкоїни.
Кроки 4–6: волатильність і переоцінка ризиків.
Після шоку ринки частково відновлюються, але згодом починають закладати сценарій затяжного конфлікту. Станом на 3 березня ціни на нафту перевищили $85 за барель, а індекс Dow Jones Industrial Average втратив понад 1100 пунктів. Наступного дня показник залишався в мінусі на 403 пункти.
Аналітики наголошують: ринок більше не оцінює конфлікт як короткостроковий, а враховує ризик тривалого протистояння.
Кроки 7–10: сигнали угоди і розворот.
Попри жорстку риторику, Трамп використовує її як інструмент переговорів. Заяви про те, що “війни можуть тривати вічно”, поєднуються з натяками на готовність до домовленостей.
Коли ринки досягають критичних рівнів, нафта може зростати до $120–130 за барель, інфляція у США наближається до 5%, а фондові індекси падають більш ніж на 5%, з’являються сигнали переговорів. У цей момент “розумні гроші” починають купувати активи, і ринки отримують імпульс до відновлення.
За словами експертів, зростання відбувається не тому, що умови стають ідеальними, а тому що різко знижується ймовірність найгіршого сценарію.
Що це означає для крипторинку
Модель The Kobeissi Letter демонструє, що криптоактиви дедалі більше інтегровані в глобальну фінансову систему. Біткоїн та інші цифрові активи реагують на макроризики так само швидко, як і акції чи сировинні товари.
Під час нещодавнього загострення на Близькому Сході біткоїн оперативно відреагував падінням нижче $64 000, а на іранській біржі Nobitex відтік коштів зріс приблизно на 700% за добу. Це свідчить про використання криптоінфраструктури як інструменту швидкого переміщення капіталу в умовах стресу.
Аналітики підкреслюють: кожен конфлікт за участю Трампа з моменту його інавгурації завершувався угодою. Саме розуміння цього патерну, на їхню думку, дає інвесторам конкурентну перевагу.
Прогноз на 2–4 тижні
Експерти виділяють три можливі сценарії:
- коротка ескалація з різким розворотом;
- затяжний контрольований конфлікт;
- ширше загострення з новим ринковим шоком.
Наразі ринки балансують між піковою напругою та першими сигналами потенційних переговорів. Інвестори переходять у захисні активи та готівку, проте саме в моменти максимального песимізму, як зазначають у The Kobeissi Letter, “смартмані” починають формувати позиції.
У підсумку аналітики роблять висновок: розуміння переговорної тактики Трампа дозволяє краще орієнтуватися в хвилях волатильності, як на традиційних ринках, так і в криптосекторі.
